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2天定量投资课程设计
面向散户投资者

利用基于波动率,模型驱动的投资策略,可实现稳定的10%-15%的PA回报率

由EX-对冲基金经理设计和举办的第一门课程

CEO致辞

在Wealth博士,我们相信赋予个人受信任的金融教育权力,以使他们获得财务确定性和对生活的控制。 我们认为投资是一种技能,可以为您带来终生回报。 我们还认为,任何想要改善自己生活的人都必须为自己配备可信赖的优质金融教育。

为了忠实于我们的使命,我们想介绍我们有史以来的第一个量化投资课程-我们在此教您量化投资的力量,利用数据和模型做出出色的投资决策。

我们如何选择培训师

如果您一直关注我们一段时间,您会知道我们不会轻易选择我们的培训师。 在教育领域,通常会根据演讲者的魅力和销售能力来选择演讲者。

但是,我们会根据他们的投资能力来选择培训师。 他们的往绩,信誉和权威对我们来说比什么都重要。 最重要的是,培训师必须教他们如何练习!

这意味着我们将花大量时间对许多潜在的培训师和教育组织说不,他们不符合我们的价值观以提供可信赖的投资教育。

我亲自认识过英格,并且知道他是值得信赖的,并且擅长于他的所作所为。 这就是为什么我们找他向您传授他的知识。 您可以放心,从他那里获得的材料将具有巨大的价值。

阿尔文·周

您是否想过:

  • 量化投资如何运作-对量化投资的基本知识,机制和最佳实践感到好奇。 从如何开始,从哪里开始,到构建,回测,实施和优化量化策略。
  • 即使您不具备任何高级数学,统计学和财务背景,您如何应用定量投资策略并获得10-15%的投资回报。
  • 您如何才能摆脱按时监控股票价格和关注最新企业新闻的激动人心的活动。 是的,您可以不进行所有这些投资!
  • 您如何通过领先的金融机构使用基于量化的策略来更好地控制投资并获得更高的回报,却又避免向基金经理支付高昂的管理和行政费用。
  • 您无需花费5位数字和5年的学历就可以立即学习和使用资本的任何现成的量化策略。 相信我们,因为我们有拥有CFA和金融硕士的培训师,他说这一点也没有帮助他。 为什么要创建正规教育来找工作而不是训练您成为自立型投资者,这会令人惊讶呢。

如果以上任何一项引起了您的兴趣,那么为期2天的课程将激发您的兴趣。 要预览该计划,请点击下面的链接,为我们的预览保留一个免费座位:

数量导向,模型驱动的趋势跟踪
风险平价策略。

您将学习两种基于量化方法的高级投资策略,以及如何利用杠杆来实现10%-15%的年收益。

#1趋势追踪

趋势跟踪策略是继价值投资之后最受欢迎的投资策略。 如果价值投资是关于低买高卖,那么趋势跟随就是关于高买高卖。

#2风险平价

如果风险平价这个词对您来说似乎很复杂,那就可能是。 大多数投资方法侧重于资本分配,而风险平价侧重于风险分配。 第一家风险平价基金由世界上最大的对冲基金Bridgewater Associates开发。

#3组合

当同时使用这两种策略时,您将获得更平滑的收益,而性能最佳的策略将与次最佳策略相抵消,从而获得更高的整体投资组合收益。

没有黑盒,没有编码,没有昂贵的订阅。

完全开放,透明并且可以使用您已经熟悉的工具。

你没听错。

您将学习模型的内部和外部。

您将确切地知道如何得出投资决策,而不是盲目地遵循模型所说的应做的事情。 回测的结果并不表示实际结果,而是实际结果表示实际结果。

  • 您将学习如何从头开始构建模型。 高度可行和互动的课程,这不是被动消费信息的课程
  • 您将获得预先构建的模型,因此您可以立即部署资金。 不需要编码知识和工具-我们的培训师将为您提供脚本,Excel公式和清单
  • 您需要基本的统计信息和简单的Microsoft Excel专业知识,才能成功地基于量化策略进行投资。

没有图表阅读

我们不会绘制水平,垂直和对角线来预测证券的价格。 信号是100%从模型生成的。

没有烛台

我们不使用烛台来产生进入或退出价格。 因此,不必担心,因为您不必记住所有奇特的烛台图案。

没有技术分析

斐波那契? 头肩图案? RSI? 布林乐队? 不,我们不使用所有这些。 我们的信号通过基于量化的方法进行了回测,测试和优化。

无需年度报告

我们不依赖基本数据,业务模型或董事长的信息来得出我们的投资决策。

无需关注企业新闻

公司新闻对于确定我们的投资决定并不重要。 因此,您不必关注有关投资组合股票的任何公司新闻。

该程序适用于谁:

  • 对量化投资策略感兴趣的投资者。 但是不知道从哪里开始以及如何开始,也不想处理弄清楚自己的所有麻烦。
  • 相信数学和数据的力量可以为自己的工作获得合理的财务回报的投资者。
  • 希望提高自己的投资技能,但在某种程度上陷入“我不知道我不知道”的问题的投资者。 基于量化的投资将为您打开新的可能性的世界,并使您更上一层楼。
  • 由于其主观性而不喜欢阅读财务报告,关注公司新闻,研究工商业的投资者,该课程将使您受益匪浅。

for: 该程序适合谁:

  • 想要获得股票提示以快速而轻松地获得收益的人。
  • 需要激励性演讲的人,他们应该对金钱和财务自由感到兴奋。 看看我惊人的生活方式!
  • 希望在投资公司找到工作的人。
  • 相信量化投资课程的人可能会让您变成一夜之间成为百万富翁。 好吧,通过部署正确的策略和纪律,您也许有一天会成为百万富翁。 只是不是一夜之间。
  • 那些对量化投资策略持谨慎态度和怀疑态度的人,将人的判断和直觉视为投资决策的福音真理。 我们尊重您的选择,该程序不适合您。
  • 只对我们所提供的东西“看眼看眼”感兴趣但不打算学习的人。 每个预览版的席位有限,因此只有在您真正有兴趣了解更多信息时,才加入我们。

您将向谁学习

英冠林

前投资组合经理


  • 南大金融工程理学硕士
  • 国大工程学硕士(研究)
  • 国立大学电气工程学士学位(一级),国大管理副修

关英(Eng Guan)是系统对冲基金的前投资组合经理。 他拥有丰富的经验,自2006年以来在资产管理和银行业工作了十多年,担任过各种职务。这些工作包括对冲基金进行投资尽职调查,对衍生产品和结构性产品进行估值控制,自营交易和基金管理。

在此之前,他于2002年开始了他在公务员系统的第一个职业。但也正是在此期间,他对金融市场产生了浓厚的兴趣。 这促使他进行了职业中期转变,他的决定极大地打开了他在投资领域的视野。 除了挑选股票,阅读分析师报告或财务报表外,还有很多其他东西。 作为一名具有学术背景的工程师,他对模型和系统始终怀有强烈的热情和兴趣。 这自然导致他追求系统化或数据驱动的投资方法。

帕特里克·灵

前投资组合经理


  • SMU财富管理理学硕士
  • 国立大学土木工程学士学位(二等)

帕特里克(Patrick)是系统对冲基金的前投资组合经理。 他拥有丰富的经验,自2005年以来在资产管理和银行业工作了十多年,担任过各种职务。其中包括管理私人客户投资组合,涵盖对冲基金客户的股票衍生产品和策略,对衍生产品和结构性产品的产品控制。和资金管理。

在此之前,他于2000年开始了他在公务员系统的第一个职业。积累了最初的积蓄之后,他开始投资股票。 从那以后,他对金融市场产生了浓厚的兴趣,这促使他将职业中期转变为金融业。 逐渐地,他从挑选股票转向采用涵盖多种资产类别的全球宏观思维方式。 这帮助他成功度过了2008年的金融危机。 最终,他决定采用系统的数据驱动方法进行投资。

在为期两天的课程中您将学到什么

第一天风险平价

基本原理和观点
资产选择
证券和投资组合的风险计算
根据风险参数优化投资组合
构建多资产风险平价投资组合

第2天趋势追踪

基本原理和观点
关键参数
股票选择
遵循投资组合构建多元化趋势
多策略方法

#3奖金
将在信息发布会期间公开

定量投资课程信息会议

-( 班级很快补满!今天售完为止请点击登记按钮)-

2020年1月29日

地点:
塞西尔街137号
恒大大厦
涩谷4级房
新加坡069537

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